למרות הירידות החדות בביטקוין בימים האחרונים כל עוד ימשיך להתמך מעל רמת 57600 המגמה תמשיך מעלה. יחד עם זאת כפי שכבר אמרתי, אם יירד המחיר מתחת רמה זאת צפוי המחיר להיכנס חזרה לטווח המחיר שבין 43200. בינתיים ניראה שהירידה החוזרת לרמת 57600 היא הזדמנות קנייה לקראת תנועה למחיר 72000 היא ההתנגדות הקשה ביותר בטווח המחירים הנוכחי.
מבחינה זאת אפשר לומר שלמרות הירידות החדות בביטקוין בימים האחרונים קיבלנו רק חיזוק נוסף למהלך העליות הצפוי להגיע תוך זמן קצר למחיר 72000$
בנקודת הזמן הזאת מיקום הוראה לקטיעת הפסד, לאחר שכבר קנינו, הוא ברמת 59400.
לכאורה אין צורך באיתות נוסף – המניה חצתה את הגבוה שלה. זה האיתות הראשון והפשוט ביותר אולם בלא כלים מתאימים קשה להעריך איפה מצויה ההתנגדות שכן המנייה נמצאת בשיא כל הזמנים. עבודה על פי חלק מכללי הניתוח של ריבועי גאן מראה מדוע החציה של השיא האחרון חשובה היתה כל כך ולהיכן פניה של המניה.
מן הגרף שלעיל אפשר לראות שאזורי ההתנגדות המז'וריים נגזרים משיא כל הזמנים של שנת 2000. כך שיא שנת 2020 (היה צפוי שכן היה בדיוק 20 שנה משיא 2000) הוא מחיר הגבוה כפול 2השיא שנחצה עתה במחיר 167.92 היא גבוה שנת אלפיים כפול 2.5. בנוסף לאלה יש לציין את זווית ה-45 מעלות היוצאת משפל 2009 ששנים רבות היוותה התנגדות במהלך העולה הפכה תפקיד השנה לתמיכה. התיקון האחרון לפני העליה האחרונה הראה זאת.
על פי כל הפרמטרים האלה כיון המגמה ברור. את חשיבות החציה האחרונה של הגבוה הקודם מאשר ריבוע גאן אחר הוא ריבוע הטווח.
גם ריבוע הטווח מראה מגמה חזקה אולם הוא מראה עוד דבר המחיר הנוכחי הוא אזור התנגדות משמעותי שכן הוא נגזר מטווח הירידות של שנת 2000-2002. אם נוסיף על שיא 2000 את הטווח פעמיים נקבל את מחיר171. אין ספק שכיון המניה מעלה. על פי ריבוע הגבוה ההתנגדות הבאה מצויה ב14 והחשובה יותר ב-201 אולם כדי לקנות נכון יש לחכות לסגירה נוספת מעל 171. ירידה מטה כעת צפויה למצוא תמיכה על הזווית האדומה מן הגרף הראשון. נמתין לשבוע המסחר עליה מעל 171 והשארות מעל תתן אות קניה וסטופ קצר במחיר 167.
אחד הכלים הייחודיים לשיטת גאן להחלטה באשר לכיוון המניה , יעד המחיר שלה ונקודות הזמן להיות ער לאפשרות של שינוי כיוון הוא ריבוע גאן. ריבועי גאן הם כלי המראה שלושה פרמטרים חשובים מאין כמוהם לכניסה לעסקה בלונג או בשורט. פרמטרים אלו הם: א. המגמה – הניכרת בזוויות גאן המשורטטות על הריבוע. ב. יעד המחיר המסומן בקווים האופקיים על הריבוע. ג. נקודות המזמן החשובות המסומנות בקווים אנכיים על הריבוע.
דוגמא לטענה אדגים בעזרת ריבוע הגבוה של מניית AA העומדת בימים אלה בעמדת פריצה משמעותית למהלך של 30$ לפחות לאזור ה-90$.
ריבוע הגבוה
כפי שאפשר לראות המניה פרצה השבוע את רמת 3/8 הטווח. מה שמעמיד יעד ראשון במחיר 73 דולר ולאחר כך באזור 91$ (5/8 הטווח).האינדיציות לקבלת ההחלטה במקרה זה הם רמות ההתנגדות המחושבות המסומנות על הגרף ושיפוע הזוויות העולות מן התחתית, אם גם אחרות. מן הגרף ניראה כי מאז התחתית במחיר 5.16 שנתמכה על ידי זווית ה45 החשובה (זווית עולה אדומה)נמצאת המניה במגמת עליה מובהקת. זאת ועוד, המניה חצתה מעלה השבוע את הזווית החדה יותר – זוות 63.4 מעלות (זווית עולה ירוקה). שתי זוויות אלו מראות כי המגמה חזקה והולכת ומתחזקת. המחסום האחרון לפריצה למהלך הוא הזווית הירוקה היורדת בשיפוע 26 מעלות מטה מן השיא ההיסטורי במחיר 146. זווית זאת נמצאת במחיר 60 דולר השבוע ופריצתה תהיה האותה לכניסה לעסקה אל עבר היעדים שצוונו מעלה ומפיעים על הגרף בקווים אופקיים. הקווים האנכיים על הגרף מראים שנוי מז'ורי של המגמה בכל חצי שנה ונקודות הזמן הבאה היא ספטמבר 2022.
לסיכום
המניה לאחר המצאות בטווח מחיר רחב כבר יותר מעשור. ככל שמשך הזמן בו מצויה המניה בטווח נתון ארוך יותר כך גול המהלך היוצא ממנה. הניה עדיין לא נתנה את האותה אחרון לפריצה אבל העליה מעל רמת 54$ מלמדת כי דרכה כעת היא למעלה. אפשר להתייחס לרמת 54$ כתמיכה שכל עוד יימצא המחיר מעליה , פירוש הדבר כי היא בדרך למעלה. רמה זאת היא כמובן גם מיקום למיקום הוראה לקטיעת הפסד מעט מתחת לה. האינדיקציה האחרונה לפריצה תהיה פריצת רמת 60$.
כפי שאמרתי שאת הביטוקיין קונים ב28800 כעת אפשר לומר שאת הביטקויין יש לקנות ב-43200. אין דרך טובה יותר לקבוע איפה קונים את הביטקויין מאשר השימוש בריבוע של 144 של גאן , המופיע בתרשים . שימו לב לקוויים האופקייים המודגשים המסמנים את רמות התמיכה וההתנגדות החשובות של הריבוע.
האינדיקציה להמשך עליות היא הלייה מעל הזווית האדומה היורדת מתחתיה נמצא המחיר כעת. אינדיקציה סופית היא עלייה מעל הזווית האדומה העולה. הטווח בין שתי הזוויות יכול לתעתע ולכן יש לעקוב אחרי התנהגות המחירים בעזרת גרף שתי היחידות.
כבר במאמר הקודם על מחירי הסחורות צפינו ירידה במחירי הסחורות מתקופה זאת הסנונית החשובה היא מחירי הנפט שכבר ירד ממחיר 77 ל-66. היעד הראשון הוא 55$. למי שעוד לא יודע אפשר לעשות זאת עם תעודת סל בחסר על הנפט כדוגמאת SCO.
זווית הזמן מאז שיא 2007 וכן מאז יום המסחר הראשון במדד ת"א 35 מצויה על 284 מעלות. אזור ההתנגדות המשמעותי לשבוע זה וכן לשבוע הבא היא 1667 והתמיכה מתחתיה נמצאת ב1647 ואחריה 1626. היה ויחצה המדד את 1667 יגיע ראשית למחיר 1687.
כבר תקופה ארוכה עוסקת התקשורת הכלכלית בעולם במחירי הסחורות. העלייה המתמשכת במחירי הסחורות הביאה לעליית האינפלציה ומעוררת זאגה רבה בקרב קובעי המדיניות המוניטרית בעולם שכן עליית מחירים עלולה לחייב את הבנקים המרכזיים בעולם להעלות את הריבית. רבים חוששים ממהלך זה בתקופה הקרובה אולם להערכתי לא זאת תהיה הסיבה להעלאת הריבית משום שמחזורי הזמן מלמדים שעליית מחירי הסחורות עומדת בפני סיום. אדגים את הטענה בעזרת גרפים חודשיים של מספר סחורות מתחום האנרגיה והמתכות.
טענתו היסודית ביותר של גאן בעניין הגורמים לתנועת המחירים היא שהזמן הוא הפקטור החשוב ביותר ורק כאשר יפוג מחזור הזמן תחל תנועה משמעותית מעלה או מטה. חוקי יסוד הקיימים ביסוד כל הדברים כבר קבעו את הכיוון עוד הרבה לפני שרואים את האפקט בגרף המחירים. אמיתותה ומוצקותה של טענה זאת ניראית היטב בגרפים שאציג בהמשך. מחזורי הזמן המשמעותיים בהם אשתמש במאמר הם מחזורי ה-10 והשבע שנים.
הנפט
הזמן המסתיים כעת הוא פרק הזמן שהביא לשינויי המגמה הקודמים המוצגים בגרף. עוד יש לציין שאמצע מחיר הגבוה של כל הזמנים הוא 73.5. והמחיר מצוי סביב מחיר זה כעת.
ניקל
זהו גרף חודשי של הניקל המראה שני מחזורי זמן משמעותיים המסתיימים עתה. גם כאן אמצע הטווח בין הגבוה של כל הזמנים לנמוך של כל הזמנים הוא 18487 – שם נמצא המחיר כעת.
אלומיניום
שני מחזורי זמן מסתיימים כעת האחד בן עשר שנים והשני בן שבע שנים.
עופרת
עופרת גרף חודשי
נחושת
כאן בנקל אפשר להבחין בסיום מחזור העשר שנים על חלקיו היחסיים שגם הם מסתיימים עתה. חמש שנים מתחתית 2016 וכן שלוש שנם וארבעה חודשים משיא 2018.
סיכום.
נקודת זמן זאת ניראית חשובה מאד בכל הסחורות שהראיתי כאן. בכולם מסתיימים מחזורי זמן משמעותיים. ובכולם מצויים בחצי טווח משמעותי המהווה התנגדות או שהגיעו לשיא כל הזמנים ונסוגו.
ניראה אם כן שאנו נמצאים בנקודת זמן בה צריך להיות ערוך לתחילת ירידות במחירי הסחורות.
מחזורי זמן הם והבנתם הם מפתח ראשון במעלה להבנת כיון תנועת המחירים והמגמה. אני מזמין אותכם לקורס אינטרנטי מחזורי שנים ובניית תחזיות על פי שיטת גאן אותו תוכלו לראות און ליין ויעלה בימים הקרובים באתר http://www.ganalyst.co.il
קורס הדגל לניתוח מחזורי שנים ובניית תחזיות עלה לאוויר באתר ganalyst.co.il
היפך במגמה המינורית התקבל הירידות היום. אינדיקציה ראשונה התקבלה מגרף זוויות גאן מתחתיות 2018 ו- 2020. זווית 1X2 משפל 2018 נשברה כלפי מטה.
גרף זוויות גאן יומי
כפי שאפשר לראות הזווית הירוקה שנשברה היום היתה התגדות שיאי ינואר ופברואר השנה ושמשה גם תמיכה בתחילת החודש הנוכחי. שבירתה מטה מראה כי פני המדד לעבר הזווית 2X1 העולה משפל ספטמבר 2020.
אינדיקציה שניה היא גרף שתי יחידות הזמן המראה על חילוף מגמה מינורית בשלב זה בדמות שבירת תחתית עולה.
אם נתייחס לגודל הדשדוש שתחתיתו נשברה היום כאמת מידה ניראה כי יעד המחיר הוא 1645
שתי אינדיקציות חשובות מצביעות על תחילת מהלך יורד בהמשך לפוסט הקודם. שני גרפים שאציג נותנים כעת אישור להמלך יורד. יעדו הראשון 1652.
אינדיקציה ראשונה היא גרף הזוויות היומיות העולות משפל 2018 וכן שפל 2020 . גרף זה מראה כי זווית 1X2 מתחתית 2018 שהיה התנגדות בשיא ינואר ופברואר השנה והפך תמיכה בראשית יוני השנה , נשבר מטה.
יעד התנועה הוא זווית 2X1 העולה מתחתית ספטמבר 2020 המצויה כעת באזור 1650 ועולה שתי נקודות בכל יום. זאת אמורה להיות עמדת קניה אולם אם תישבר מטה. תתן איתות להמהלך כללי אל הזווית האדומה העולה מתחתית 2020.
בנוסף על גרף זה גם גרף שתי יחידות הזמן מצביע על שינוי מגמה מינורי בירידות היום. התחתית העולה האחרונה (ראה חץ אדום) נשברה ומאותת בזאת על שינוי מגמה אם נתייחס אל טוווח הדשדוש שנתמך ב1679 לשם גזירת יעד הרי שמתקבל יעד ברמת 1645.
גרף שתי יחידות זמן
אישור אחרון למהלך המוצע כאן הוא שבירת 1671 מטה. רמה זאת אמורה לשמש תמיכה בזמן הקרוב. יעד התנועה מתחת 1645 הוא 1622.
מבט פשוט על הגרף מראה רצף תחתיות יורדות ושיאים יורדים מאז אמצע אפריל. משמעות הדבר היא כי המגמה המשנית היא מגמה יורדת. אין ספק שהמגמה הראשית עדייין עולה. אליה נגיע בהמשך הדברים. בלא קשר לשירטוט שעל הגרף ניראה בבירור שהמגמה המשנית השתנתה- רצף התחתיות העולות התחלף בתחתיות יורדות. אלא שלמי שלא שם לב לכך הביטקוין הגיע לתמיכה משמעותית. תמיכה זאת לא עתידה להשבר כל כך מהר.
ריבוע 144 ביטקוין
התמיכה ניראית כאן מכמה כיוונים. שימו לב לזוויות האדומות היורדות. אלה מייצרות תעלת מחירים ברורה וכעת המחיר נתמך על חלקה התחתון של התעלה. תמיכה נוספת באה מכיוון זווית ה-26 מעלות 1X2 (הזווית הירוקה התחתונה) עליה נתמך המטבע, יעד המחיר הוא הזווית האדומה – זווית ה-45 מעלות היורדת מן הקצה העליון של הריבוע השני (מסומן מצד שמאל). על אף התיקון מעלה המסתמן כעת אין פירוש הדבר כלל שנגמרה מגמת הירידות.
להלן מופיע גרף מאז תחתית מרץ 2020 ממנו נמתחה זווית 45 מעלות עולה (זווית אדומה עולה מן התחתית) וכן זווית 26 מעלות עולה (זווית ירוקה מן התחתית)
גרף זוויות יומי – ביטקוין
מן הגרף שלעיל ניראית בבירור מגמת ירידה . המחיר מתחת זווית 75 מעלות יורדת מן השיא (זווית כחולה). בנוסף הזווית האדומה העולה מן האפס מתחתית מרץ שנה שעברה נשברה ויעד התנועה הוא הזווית הירוקה העולה מן התחתית.
המגמה הראשית עדיין עולה
הגרף הבא מראה את התמונה הגדולה. ממנה נראה כי המגמה הראשית עולה. התחתיות עדיין תחתיות עולות וכן השיאים.
גרף זוויות חודשי ביטקוין
המחיר בגרף החודשי נע לעבר הזווית הירוקה העולה מיום המסחר הראשון . זווית זאת כבר שימשה כהתנגדות ולכן אמורה לשמש עתה כתמיכה. אם תשבר זווית זאת יעד התנועה יהיה הזווית האדומה.
סיכום המגמה המשנית בביטקוין היא יורדת מאמצע החודש שעבר וניראה שיבואו תחתיות נמוכות יותר אולם כעת מתפתח מהלך של תיקון עולה בתוך שוק יורד. ניראה כי יעד המהלך הוא לאזור 43200 אל הזווית היומית האדומה המסומנת בגרף הראשון.
Ganalyst's Blog 